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      全球金融市場風向驟變!美股三周連跌106上方

      編輯:佚名      來源:財經新聞網      美股   美聯儲議息會議   美聯儲加息時間表   央行降息   銀行

      2024-04-19 22:57:57 

      財經新聞網消息:A2y財經新聞網

      在利率前景和地緣政治風險的不確定性下,美國三大股指當地時間17日周三繼續回調,納指跌幅超1%,標普500指數連續四天下跌。A2y財經新聞網

      這是由于美聯儲主席鮑威爾徹底換人,他在16日就推遲降息發出了迄今為止最明確的信號。 此言論持續推高美債收益率和美元指數。 美股連續三周下跌,美元指數連續五日利好后企穩于106上方。A2y財經新聞網

      市場目前普遍預期美聯儲將在9月首次降息,此前是在6月——現在這一押注已驟降至20%以下,且全程是否會出現第二次降息仍存在不確定性那一年。 這徹底推翻了一季度極為盛行的“年內至少降息三次”的押注,導致熱門的美日股市暴跌。 美元強勢卷土重來,給亞太外匯市場帶來壓力。 日元兌美元一度跌破34。 本周,人民幣兌美元中間價近三周來首次跌破7.1,離岸人民幣一度觸及7.28。A2y財經新聞網

      多位接受第一財經采訪的海外機構投資經理和交易員表示,隨著預期的逆轉,美股、日股等風險資產的回調或將持續,美元強勢一時難以逆轉; 高盛也提到最新情況,盡管該機構仍預期美國通脹溫和,但預計美聯儲當前降息周期較淺,加上前瞻性增長指標改善,這也將導致寬松政策推遲東南亞等新興市場央行的周期,因為亞洲新興市場央行可能會等待美聯儲先降息。A2y財經新聞網

      目前,多家國際投行認為,中國加大政策支持力度可能只有在經濟數據進一步走弱時才會出臺,MLF利率進一步下調可能存在制約。A2y財經新聞網

      “降息貿易”陷入停滯A2y財經新聞網

      美國降息__中國降息美國加息A2y財經新聞網

      鮑威爾周二表示,通脹的粘性削弱了央行近期降息的信心,直言利率將維持高位的時間將長于預期。 工具顯示,6月份降息預期僅剩16.3%。 9月降息預期較高,接近71.9%,美聯儲下一次利率會議將在11月,即美國大選期間。 市場仍預計美聯儲在大選前至少象征性降息一次。A2y財經新聞網

      最近的經濟數據不支持降息。 首先,目前美國就業市場強勁。 非農就業人數連續 39 個月增長,創歷史第五長連續增長紀錄。 3月份新增就業崗位30.3萬人,失業率降至3.8%。A2y財經新聞網

      其次,今年的通脹數據已經開始止跌。 3月份核心CPI同比增速并未如預期回落至3.7%,而是維持在2月份的3.8%不變,環比增速也維持在0.4%; 整體CPI同比增速由2月份的3.2%大幅上升至3.5%。 %,高于市場預期的3.4%。A2y財經新聞網

      此外,消費者支出占美國GDP的近70%。 3月份最新的“恐怖數據”(零售銷售數據)爆炸性的。 未經通脹調整的零售銷售較2月增長0.7%,創去年9月以來新高。 美元快速上漲,日元、韓元創階段性新低。A2y財經新聞網

      正是在這樣的背景下,鮑威爾的態度發生了徹底的轉變。 業內人士對記者表示,美國經濟的韌性使得通脹上行壓力難以消除,給美聯儲更多觀望空間。 美聯儲擔心過早降息會犯錯誤。A2y財經新聞網

      早在20世紀70年代美國高通脹時期,美聯儲就加息,希望控制通脹,但加息導致失業率上升。 由于美聯儲當時對經濟數據的誤解是“認為高失業率是不自然的,經濟需要救助”,美聯儲過早降息,進而導致通脹再次飆升至兩位數。 直到美聯儲主席沃爾克上臺,“通脹老虎”再次激進加息才被成功壓制,當時的峰值達到了19.1%。A2y財經新聞網

      當年,這種雙重通脹對美國經濟造成了重大打擊,導致美國兩次衰退。 大量企業倒閉(僅1984年就有5.2萬家企業倒閉),失業率急劇上升至10%。 鮑威爾、耶倫等人都經歷過當時的大通脹時期,這也是美聯儲歷史上的重要教訓之一,所以現在他們更加謹慎,避免再次犯錯。A2y財經新聞網

      海外熱門股市大幅回調A2y財經新聞網

      中國降息美國加息__美國降息A2y財經新聞網

      隨著“降息交易”的逆轉,投資者對中東局勢加劇的擔憂依然存在。 各界人士擔心以色列準備反擊伊朗上周六的報復性襲擊。 熱門股票市場已陷入急劇盤整,尤其是在美國和日本。 主要是市場,兩者去年以來已經反彈近40%,美股估值處于高位。A2y財經新聞網

      標準普爾 500 指數在創下歷史新高后,現已連續三周下跌。 周一(15日),該指數突破了曾發揮作用的重要區間支撐5103至5143點。 此后,該指數可能會繼續跌向重要的心理關口 5,000 點。 今年以來,標普500指數走勢強勁,近期突破5200點。A2y財經新聞網

      “長期支撐位在4795點至4817點之間。 該區域創下了前兩年的新高。 上行方面,現在的關鍵阻力是被突破的前支撐區域5103點至5143點。 現在需要看到收盤價,只有在該區域之上,看漲情緒才能重新形成,”嘉盛集團高級市場分析師告訴記者。A2y財經新聞網

      更值得一提的是,美股集中度風險日益凸顯。 去年,“七大”科技股(微軟、蘋果、英偉達、Meta、特斯拉)大致同步波動,但進入2024年以來,這些巨頭之間的個體差異變得更加明顯,“后進生”蘋果和特斯拉特斯拉不斷墜落。 考慮到其龐大的市值,這也意味著美國股市整體可能面臨壓力。A2y財經新聞網

      施羅德告訴記者,全球主要股指的估值并不吸引,尤其是美國。 2024 年初,標準普爾 500 指數的預期市盈率約為 21 倍,比 15 年中值高出近 20%。 目前美股周期調整市盈率(31倍)較1990年后平均水平高出22%,反映出未來美股回報率將下降。 由于世界其他地區的平均周期調整市盈率(15 倍)略低于近期歷史水平,其他地區的股票市場面臨的阻力較小。A2y財經新聞網

      日本股市近期的調整幅度也讓多頭感到震驚。 由于美國零售銷售數據超出預期,加上中東局勢緊張,投資者轉向安全資產。 日本科技股一天內也面臨巨大拋售壓力。 本周初,日經指數暴跌逾2%。 截至4月18日收盤,日經225指數報38054.5點,較前期高點41087.75點跌幅高達7.4%。A2y財經新聞網

      高級策略師斯科特(Scott)對記者表示,日元繼續創出新低,不排除日本央行干預的可能性。 日元走強可能會增加已經大幅上漲的日經225指數的壓力,尤其是美國科技股板塊。 疲軟蔓延至日本股市。 若跌勢持續并低收,首個下行目標為37,000點,其次為35,700點及35,280點。A2y財經新聞網

      亞太貨幣市場面臨壓力A2y財經新聞網

      美國降息__中國降息美國加息A2y財經新聞網

      由于美元再度強勢,本周非美貨幣市場遭受重創,歐元跌破與美元1:1平價的擔憂再度升溫。 亞洲外匯市場也遭遇滑鐵盧——日元、韓元、印度盧比、印尼盧比、泰銖、菲律賓比索等均大幅下跌。A2y財經新聞網

      從4月15日開始,跌勢開始加劇。 歐元五連跌后收報1.0624; 美元/日元加速上行,收于154關口上方。 日元看跌情緒繼續升至金融危機以來的最高水平。 市場與日本央行之間的博弈仍在繼續; 韓元兌美元匯率16日盤中一度跌破1400韓元關口,并在約17個月后跌至該關口; 16日,人民幣兌美元中間價也自3月22日以來首次進入7.1區間,美元/離岸人民幣一度跌破7.28關口。A2y財經新聞網

      值此之際,繼美日韓發起首次三邊財金領導人會議后,美日韓于4月18日發表三方聯合聲明,三國財政部同意保持密切合作就外匯市場波動進行磋商。 承認日本和韓國對近期日元和韓元大幅貶值的嚴重關切。 與此同時,中國、日本、韓國、菲律賓、印尼央行集體出動,管理外匯市場預期。A2y財經新聞網

      4月18日,中國人民銀行黨委理論研究中心組在《人民日報》發文表示,在匯率方面,要堅持人民幣匯率主要由市場決定,同時堅決糾正順周期行為,防范匯率超調風險,防止形成單邊共識預期和自我強化,保持人民幣匯率基本穩定。 菲律賓央行行長表示,比索的下跌不足以影響政策。 問題不在于菲律賓比索疲軟,而在于美元走強。 核心情景是第四季度降息。 如果情況惡化,降息可能推遲至2025年第一季度; 日本內閣官房長官林吉正表示,將密切關注外匯波動,準備采取綜合措施。A2y財經新聞網

      相比之下,人民幣匯率和A股走勢則相對穩定。 盡管本周一美元兌人民幣中間價三周來首次跌入7.1區間,但逆周期因子影子變量達到-1459點(相比模型預測值強化了人民幣) ,體現了央行的維穩意愿。 目前美元兌人民幣匯率仍交投于7.24關鍵點下方。 多位交易員向記者提到,近期央行通過降低境內市場外匯掉期、適度收緊離岸人民幣市場流動性等多種方式來維持人民幣匯率穩定。A2y財經新聞網

      與上述暴跌的熱門股市相比,A股近期不但不跌反而上漲。 4月17日,A股市場大幅上漲,成長型領漲,周期性板塊緊隨其后。 滬深2000指數上漲6.6%,中證500指數上漲2.85%,上證指數上漲2.14%。 4月18日,A股低開高走,上證指數收于3074.22點,漲幅0.09%。 低估值是近期市場能夠承受外部波動的主要原因。A2y財經新聞網

      摩根士丹利基金告訴記者,目前宏觀流動性相對寬松,微觀流動性沒有太大變化,但有利條件是基本面正在改善。 短期來看,一季報可能仍存在一定壓力,且政策整體較為弱勢,市場處于震蕩格局。 但隨著PPI等價格指標企穩,二季度開始業績改善有望加大,機構股息與基本面有望產生共鳴。A2y財經新聞網

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