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      國壽安保安裕純債基金應對債基贖回提升凈值精確度

      編輯:佚名      來源:財經新聞網      基金   純債基金   基金份額凈值   凈值

      2024-05-27 09:02:42 

      財經新聞網消息:BGV財經新聞網

      剔除部分規模較小的“假贖回”(由于規模較小,這類基金即便贖回觸及10%的警戒線,但絕對贖回份額和市場影響仍然較小,因此未被列入重點關注名單),5月份以來,引發贖回的債券基金已多達數百億規模,甚至出現規模超過60億元的債券基金在成立僅12天就遭遇贖回,部分債券基金首次開啟封閉期就遭遇贖回。BGV財經新聞網

      這些大額贖回大多為機構投資者行為,反映出相關基金的單只持股比例較高。但這并不意味著贖回的債券基金業績不佳,相反個股的絕對收益和相對收益都比較顯著。分析指出,這可能是機構投資者出于資產配置調整或內部考核的訴求,需要防范基金大規模贖回帶來的流動性風險,以及規模下降甚至被清盤的風險。這些都可能對持股分散的個人投資者造成影響。BGV財經新聞網

      62億債券基金被贖回BGV財經新聞網

      根據相關規定,基金贖回一般是指單個開放日基金凈贖回申請超過前一日基金總份額的10%。由于是比例監管,部分基金可能因為規模較小,贖回絕對數量較少。實際上,市場關注的是具有一定規模的基金產品,在遭遇超過10%的贖回后,份額和規模損失明顯。BGV財經新聞網

      據國壽安寶基金5月24日公告,國壽安寶安裕純債基金于5月23日發生贖回,份額凈值準確度自5月23日起提高。國壽安寶安裕純債基金成立于2017年11月,規模30.1億元,有效認購戶數僅有2戶。截至2024年一季度末,基金規模30.2億元,份額29.48億份。以此推算,該基金此次遭遇的贖回份額至少要超過2.948億股,贖回規模在3億元以上。BGV財經新聞網

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      相比國壽安保安裕純債基金,摩根瑞信利率債基金的贖回規模更大、更緊迫。摩根瑞信利率債基金今年5月10日才剛剛成立,規模62.3億元。但根據摩根基金5月24日的公告,該基金在5月22日就被贖回。這意味著,在基金成立后不到半個月的時間里,該基金就有不下6.23億元的贖回。BGV財經新聞網

      此外,今年5月21日贖回的紅塔紅土盛興39個月定期債券基金A份額,也是一只規模較大的基金。根據該基金一季報,一季度末該基金A份額規模為21.54億元。值得一提的是,該基金是一只封閉期最長為39個月的債券基金。以2021年2月成立日期計算,意味著該基金在開啟首個封閉期后就被贖回。BGV財經新聞網

      此外,今年5月16日贖回的上銀匯鑫利債券基金,是一只規模52.11億元的基金,2022年9月該基金成立時,規模僅有2.01億元。同花順iFinD統計顯示,今年5月以來,中加益祥純債基金等產品也出現過類似的贖回案例。BGV財經新聞網

      此外,5月份以來,國聯恒通純債基金C份額、惠安量化優先C份額等基金均發布贖回公告,但這些基金規模普遍在2000萬元以下,且為迷你基金或新成立份額,不屬于真正意義上的贖回。BGV財經新聞網

      贖回的動機有很多,不一定是因為業績不佳BGV財經新聞網

      據《證券時報》記者跟蹤觀察,近兩年的基金贖回大多發生在債券基金中。一位公募市場人士向《證券時報》記者表示,債券基金的贖回基本都是來自機構投資者,而在近年來債市波動性加大的背景下,機構投資者的此類行為也愈發頻繁。BGV財經新聞網

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      比如,在上述全額贖回的債券型基金中,就可以看到機構投資者的身影,部分債券型基金90%以上的份額由單一機構投資者持有。比如規模超60億元的摩根瑞信利率債基金,有效認購戶數僅有309戶。此外,國壽安裕純債基金今年一季報顯示,該基金29.48億份份額中,98.05%的份額由機構投資者持有。此外,截至今年一季度末,紅塔紅土盛興39個月定期債券基金,23.25%和46.50%的份額由機構投資者持有,也存在單一持股比例過高的現象。BGV財經新聞網

      但從過往業績表現來看,這些基金表現可圈可點。例如,截至今年一季度末,國壽安寶安裕純債基金近一年、近三年、近五年及成立以來收益分別為4.33%、12.49%、19.59%及32.59%,各階段均取得超額收益。至于商銀匯鑫利債券基金,截至一季度末,近半年、近一年及成立以來收益分別為2.53%、4.26%及4.99%,平滑基準收益后超額收益分別為0.41%、0.35%、1.11%及2.47%。BGV財經新聞網

      “機構贖回債券型基金的動機是多種多樣的,不一定是因為業績不好,也可能是出于資產配置或者基金內部考核的調整,比如一些封閉期兩年甚至三年的定期債券型基金,封閉期過后基本到了配置周期,就會選擇贖回再配置?!币晃皇袌鋈耸肯?a href=http://www.getfithoop.com target=_blank class=infotextkey>證券時報記者分析,一般來說,當單一持有人持股比例超過20%時,贖回的概率會比較大,如果是機構定制產品,一般都會在贖回前和基金公司溝通好。BGV財經新聞網

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      注意保護個人投資者利益BGV財經新聞網

      從整體數據統計來看,隨著基金公司不斷加大債券型產品的布局,債券型基金大規模贖回的現象屢見不鮮,雖然部分基金贖回不構成贖回,但整體贖回份額占比依然不低。BGV財經新聞網

      據月10日統計,今年一季度,債券型基金凈贖回份額超過10億股的共有241只,其中凈贖回份額超過50億股的有7只,分別是國壽證券中債1-3年期國開行債指數A(84.79億股)、華安中證同業存單基金(71.94億股)、招商天興6個月定期債(70.25億股)、招商安華債券A(61.86億股)、博時中債3-5年期國開行A(60.24億股)、興全祥泰定期債(56.82億股)、交銀豐潤收益債券C(52.87億股)。BGV財經新聞網

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      占比方面,同花順iFinD顯示,相較于2023年末總份額,今年一季度凈贖回比例超過50%的基金有473只,其中凈贖回比例超過90%的基金有124只,凈贖回份額超過50億的上述7只基金凈贖回比例分別為54.22%、76.53%、98.43%、26.52%、49.75%、58.51%、75.67%。BGV財經新聞網

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      “2022年下半年以來,債券市場經歷大調整,‘債市?!星槌掷m走強,債券基金關注度大幅提升,基金申贖持續活躍,大額申贖行為似乎逐步常態化。但也需要注意的是,這些基金并非全部為機構定制產品,其中相當一部分有一定比例的個人投資者,這些個人投資者持有的份額比較分散,不構成明確的聲音,需要防范基金大額贖回帶來的流動性風險,以及規模下滑甚至被清盤的風險?!鼻笆鍪袌鋈耸勘硎?。從以往的情況看,個別小規模基金贖回時,凈值波動幅度較大,會給投資者帶來“混淆”效應。BGV財經新聞網

      但如果從結構性變化拓展到總量變化的視角,個別債券基金的大規模贖回似乎并未影響債券基金業務的整體發展,事實上,債券基金等固定收益類公募正是在權益市場表現不佳的背景下,公募繼續開展業務的重要工具。BGV財經新聞網

      根據中證協最新公布的數據,截至2024年4月底,公募基金資產凈值合計30.78萬億元,歷史首次突破30萬億元大關。其中,債券基金規模由4月份的5.68萬億元增至6.14萬億元,環比增長8.19%,再次帶動全行業規模增長。券商研報指出,隨著“高息”存款、非標資產等資產可得性降低,理財或不得不被動增加債券配置比重,尤其是短期債券。理財的配置壓力也將傳導至貨幣市場基金和短債基金,帶來短期的配置需求。BGV財經新聞網

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